¿será factible mantener la tapadera para la organización?
Para que Oikonomos pueda mantener vuestro negocio como tapadera en el tiempo para otras misiones, necesita que demostréis la viabilidad del negocio
Debes continuar con la hoja de cálculo utilizada para el plan de inversiones el plan de recursos humanos y el plan de financiación (Misión 18).
Es necesario AÑADIRLE una nueva hoja de calculo para el estado de tesorería o cash flow, en el que se recojan las entradas y salidas de dinero de la empresa para los próximos meses (al menos los próximo 8 meses).
Vuestra misión consiste en determinar las entradas y salidas de dinero de dinero que se van a producir en la empresa los próximos 8 meses:
1.- Entradas: Incluira las fuentes de financiación a medida que tengamos disponible esas cantidades y en el caso de créditos cuando se vaya a utilizar.
Además deberemos determinar el importe de las ventas encada uno de esos meses.
2.- Salidas: Incluirá todos los desembolsos de dinero para el pago de las inversiones, los gastos de personal (salario y seguridad social), el pago de los suministros y las compras de materias primas o de mercaderías.
3.- Saldo bancario o efectivo disponible. Ir determinando el efectivo de que se dispondrá bien en la cuenta del banco en en dinero en la caja de la empresa para hacer frente al pago de las salidas de dienro.
Reto 35:
1.- Calcula tus entradas de dinero.
2.- Calcula tus salidas de dinero.
3.- Calcula tu disponibilidad de dinero en efectivo.
Para superar el reto, tienes que tener en hoja de calculo de drive ,el Estado de tesoreria o cash flow de la empresa. Comparte el enlace en el blog.
400 XP
